招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资
基金2025年度第一次分红公告 公告送出日期：2025年7月18日
基金名称 招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 招商中债0-3年政策性金融债
基金主代码 020674
基金合同生效日 2024年3月8日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商
中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合
公告依据
同》《招商中债0-3年政策性金融债指数证券投资基
金招募说明书》等
收益分配基准日 2025年7月15日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第一次分红
招商中债0-3年政策性金 招商中债0-3年政策性金
下属分级基金的基金简称
融债A 融债C
下属分级基金的交易代码 020674 020675
基准日 下属 分 级 基 金 份
额净值 （单 位 ： 人 民币 1.0344 1.0353
元）
基准日 下属 分 级 基 金 可
截止基 准日 下 属 分 级 基 供分配利润（单位：人民 65,463,219.68 24,191.21
金的相关指标 币元）
截止基 准日 按 照 基 金 合
同 约定的 分红 比 例 计 算
- -
的应分配金额 （单位：人
民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份
额）
权益登记日 2025年7月21日
除息日 2025年7月21日
现金红利发放日 2025年7月22日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
份额净值日为：2025年7月21日；
红利再投资相关事项的说明
年7月23日。
根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者
税收相关事项的说明
分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资
的基金份额免收申购费用。
年7月23日起投资者可以查询、赎回。
确认后与红利再投资所得份额一并划转。
次分红权益。
的交易时间结束前（即2025年7月18日15:00前）到销售网点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式
的申请对本次收益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
招商基金管理有限公司
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